混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方龍混合 2019-09-05 1.0250 3.0365 0.51 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2019-09-05 1.3960 4.3822 0.59 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2019-09-05 2.7042 2.7042 0.54 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合 2019-09-05 1.4387 1.4387 0.31 2009-06-24 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2019-09-05 1.1030 1.5630 0.23 2018-06-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合A類 2019-09-05 1.1731 1.3431 0.01 2014-05-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合C類 2019-09-05 1.7679 1.9379 0.01 2015-11-13 開放 開放
東方新興成長混合 2019-09-05 1.7812 1.7812 0.53 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2019-09-05 0.6418 0.6418 0.83 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘 2019-09-05 0.6248 0.6248 0.53 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2019-09-05 0.5905 0.5905 0.53 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A類 2019-09-05 1.0757 1.0899 0.08 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C類 2019-09-05 1.2354 2.0994 0.07 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2019-09-05 1.3003 1.3003 0.28 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2019-09-05 1.3137 1.3137 0.27 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A類 2019-09-05 0.9953 0.9953 0.26 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C類 2019-09-05 1.0190 1.0190 0.26 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2019-09-05 0.7980 0.7980 0.74 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2019-09-05 0.7849 0.7849 0.73 2015-06-25 開放 開放
東方新價值混合A類 2019-09-05 1.1501 1.1501 0.27 2015-07-03 開放 開放
東方新價值混合C類 2019-09-05 1.0341 1.0341 0.26 2015-11-20 開放 開放
東方創新科技混合 2019-09-05 0.9868 0.9868 1.90 2015-09-08 開放 開放
東方大健康混合 2019-09-05 0.9763 0.9763 0.27 2016-02-04 開放 開放
東方互聯網嘉混合 2019-09-05 0.6422 0.6422 0.34 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合 2019-09-05 1.1951 1.1951 0.14 2016-04-15 開放 開放
東方區域發展混合 2019-09-05 0.8363 0.8363 0.37 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2019-09-05 1.2331 1.2331 1.03 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2019-09-05 0.9979 1.0124 0.00 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2019-09-05 0.9932 1.0062 0.00 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2019-09-05 1.0539 1.0539 0.35 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2019-09-05 0.7414 0.7414 0.24 2017-05-22 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合A 2019-09-05 0.9881 1.0431 0.16 2017-05-17 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合C 2019-09-05 0.9890 0.9890 0.16 2019-08-07 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2019-09-05 1.0183 1.3950 0.28 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2019-09-05 1.0202 1.0202 0.28 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活 2019-09-05 1.0775 1.0775 0.52 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合 2019-09-05 1.1013 1.1013 1.80 2018-06-07 開放 開放
東方量化多策略 2019-09-05 0.9888 0.9888 0.53 2019-02-22 開放 開放
東方城鎮消費混合 2019-09-05 1.0212 1.0212 0.54 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2019-09-05 1.0405 1.4038 0.13 2019-08-02 開放 開放
東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方卓越三年定開債券 ---------- 認購期 關閉
東方穩健回報債券 2019-09-05 1.1870 1.3530 0.25 2008-12-10 開放 開放
東方強化收益債券 2019-09-05 1.1516 1.4316 0.16 2012-10-09 開放 開放
東方雙債添利債券A 2019-09-05 1.2476 1.5376 0.14 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2019-09-05 1.2367 1.5107 0.13 2014-09-24 開放 開放
東方添益債券 2019-09-05 1.1289 1.2619 0.06 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2019-09-02 1.1394 1.1794 0.02 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2019-09-02 1.1262 1.1662 0.01 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券A 2019-09-02 1.1462 1.1462 0.01 2016-12-27 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券C 2019-09-02 1.1338 1.1338 0.01 2016-12-27 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2019-09-05 1.1099 1.1435 0.05 2016-11-28 開放 開放
東方臻享純債債券C 2019-09-05 1.1258 1.1662 0.04 2016-11-28 開放 開放
東方臻選純債A 2019-09-05 1.0409 1.0479 0.10 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2019-09-05 1.3357 1.3677 0.09 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2019-09-05 3.6857 3.7127 0.01 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2019-09-05 1.0480 1.0750 0.01 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2019-09-02 1.0246 1.0246 0.11 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2019-09-02 1.0221 1.0221 0.11 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
東方臻馨債券型A類 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻馨債券型C類 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

保本型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2019-09-05 0.5925 2.191% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2019-09-05 0.6582 2.431% 2014-10-22 開放 開放
大发真钱娱乐城下载 2019-09-05 0.5891 2.279% 2015-11-23 開放 開放
東方金證通 2019-09-05 0.6207 2.264% 2016-03-18 開放 關閉